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標(biāo)題: 股票經(jīng)驗(yàn)交流：炒股十幾年，如何從虧損慢慢走向盈利的？ [打印本頁]

作者: 數(shù)碼桃桃 時(shí)間: 2023-4-8 09:39
標(biāo)題: 股票經(jīng)驗(yàn)交流：炒股十幾年，如何從虧損慢慢走向盈利的？
首先我要告訴你的是，時(shí)間和學(xué)費(fèi)一樣也逃不了，該交的全部都要上交。量變到質(zhì)變有個(gè)過程，和書法、美術(shù)等等行業(yè)全部是一樣的。痛苦的時(shí)候太痛苦，絕望的時(shí)候太絕望。最早虧地和自己說，自己選的路跪著也要走完，可是時(shí)間一年一年過去，看不到盡頭。
實(shí)際最絕望的時(shí)候反而不是虧得最慘的時(shí)候，是好幾年后自己的資金曲線寬幅震蕩的時(shí)候，賺了還，賺了還，一直處在過山車的狀態(tài)，明明覺得自己應(yīng)該是該賺錢了，感覺自己和盈利是隔了一層紙的狀態(tài)，但是就是賺不了錢。時(shí)間過了好幾年了，但就是不盈利。朋友、親戚對我說，這種打賭的行業(yè)不能碰，你這個(gè)人就是太理想化了，那么倔，誰的話也不聽。
晚上會(huì)對自己說：是不是真的錯(cuò)了，別人說的也很有道理，算了吧，人生那么長，不要把自己的路走的那么窄。還好，我第二天又恢復(fù)戰(zhàn)斗狀態(tài)。

穩(wěn)定盈利后感覺這一切痛苦的感覺都消失了。
其實(shí)交易也是你的另一份工作。不是突然暴富，是每天一步一步的工作，不要想今天賺多少，這個(gè)月要賺多少，今年要賺多少。每天工作，有機(jī)會(huì)的時(shí)候作一下，沒機(jī)會(huì)的時(shí)候空倉。該止損的時(shí)候毫不猶豫。
人這種物種，是和絕大多數(shù)物種不同的，人類許多許多東西，不是靠天生的，是要靠后天得的，比如吃飯，不太需要靠學(xué)，但是，做飯，就要靠后天的學(xué)；
奔跑，不要學(xué)，小孩子生下來就會(huì)，但是，騎車開車，就要靠后天學(xué)。
那么人類的職業(yè)，事業(yè)，也同樣如此。
有部分職業(yè)，學(xué)的比例就很小，比如說，流水線工人，一天即可上崗，環(huán)衛(wèi)工人，半天即可上崗。復(fù)雜一點(diǎn)的，司機(jī)，考完駕照，就可以上崗。這個(gè)都好理解。
但是有些工作、職業(yè)，卻相當(dāng)之復(fù)雜，比如，律師，終身需要學(xué)，因?yàn)?，這套法律體系，很可能終身都在變化，比如，醫(yī)生，終身都需要學(xué)，因?yàn)?，疾病的發(fā)展，是沒有盡頭的。
投資這條路，也是一樣的。
這里的危險(xiǎn)之處在于投資理財(cái)這件事，有極大的迷惑性，我這些年來，觀察到，這種迷惑性，讓許許多多人吃了大虧。明明投資理財(cái)這件事，像律師，醫(yī)生一樣復(fù)雜，可是，門檻卻比流水線工人和環(huán)衛(wèi)工人還要低，并且，低得多。
你看，沒有人一上來，就要去當(dāng)律師的，他知道，要當(dāng)律師，就要專業(yè)去學(xué)，各種大專院校，各種律師行，都要扎實(shí)的走一遍，然后才能當(dāng)律師，也沒有人，一上來就要當(dāng)醫(yī)生的，醫(yī)生的專業(yè)，是要學(xué)5-7年的，而且，是所有科室全部要學(xué)的，不能說，你只想學(xué)耳鼻喉，其他的，都不學(xué)，就學(xué)耳鼻喉，然后出來就當(dāng)耳鼻喉的醫(yī)生，這樣是不可能的……一定是需要全科學(xué)的，學(xué)完了，還不能馬上當(dāng)醫(yī)生，還有漫長的實(shí)，在職學(xué)過程。
似乎，這已經(jīng)深入人心，任何正常的人，都能夠理解，我要當(dāng)律師，當(dāng)醫(yī)生，是需要長時(shí)間學(xué)，甚至，終身學(xué)的。可是，許多許多人，認(rèn)為，投資理財(cái)是不用這樣子的……這很奇怪，也很有趣。
你只需要一點(diǎn)點(diǎn)的錢，就可以開戶，參與到證券投資的世界里面來，這個(gè)錢，少到令人發(fā)指，一臺(tái)手機(jī)，一點(diǎn)點(diǎn)的錢，可能總的門檻，幾千塊就夠了。真的比流水線和環(huán)衛(wèi)工還要低，至少，你都不用出門，都不用面試，讓人非常輕易的就能夠瞬間和金融和世界聯(lián)系到了一起。
這種感覺，實(shí)在很棒，至少在一開始的時(shí)候。加上各種網(wǎng)絡(luò)的資訊，一下子就能讓你有一種，手機(jī)在手，天下我有的錯(cuò)覺。瞬間就能夠開始了解，參與，點(diǎn)評世界金融局勢，美金兌人民幣的漲跌，各種收購案的來龍去脈，各種期貨的風(fēng)云變幻，100塊資本也可以參與，100萬資本也可以參與，這種看上去的公平，民主，是及其令人容易著道的。
讓我們把思維拉到真實(shí)的世界。我說說幾個(gè)情況，各位想想看。
第一：你是怎么學(xué)游泳的？
我反正是這樣學(xué)的。當(dāng)年，我爸爸教我游泳，首先是在家里學(xué)，在床上，四肢不停的劃阿劃，每天都劃，劃很久，然后再練憋氣，一開始，是自己坐著憋氣，憋到一分鐘左右，就用臉盆，把臉埋進(jìn)去，再憋，這樣子，在完全安全的情況下，在陸地上，練了好久的時(shí)間，練到肌肉記憶形成了，才開始下水。
當(dāng)年，沒有那么多的游泳池，我爸爸就帶我去河邊，去淺灘上，就是那種站起來到腰左右的淺灘，把我?guī)У骄嚯x岸邊十多米的位置，放手，跟著我，一起游到岸邊。這樣又經(jīng)歷了好幾周，差不多會(huì)了，才開始到深水區(qū)，陪著我一起游。至始至終，都伴隨左右。
再來說騎自行車。
這個(gè)基本上每個(gè)人都需要學(xué)的過程。我們是不是這樣學(xué)的？首先，看大人騎車，看到一定程度，最好有一個(gè)老式的那種28單車，就是腳撐撐起來之后，后輪可以空轉(zhuǎn)，車子卻在原地的那種，騎上去，然后，空踩，找找感覺，體會(huì)一下在自行車上的感覺，平衡，力度，高度之類的，或者有那種三輪車，騎上去，體會(huì)一下。
再然后，騎上二輪自行車，后面跟著人，扶著，慢慢騎，確保不摔倒，慢慢的，慢慢的，往前騎，前面會(huì)摔幾次，然后，神奇的事情發(fā)生了，騎著騎著，還不忘喊：
扶著啊，扶著啊，我快摔倒了，艾瑪，我要倒了~~吧唧，真的倒了，可以爬起來一看，后面早就放手了，自己已經(jīng)獨(dú)立騎了上百米了，這之后，就慢慢會(huì)了。再然后，就開始正式上馬路騎了。是不是，騎自行車，也是這樣來的。
開車呢？
是不是也是這樣，駕校學(xué)的過程也是一樣的。老師坐副駕駛，副駕駛還有一個(gè)聯(lián)動(dòng)的剎車，你就開，開著開著，前面一個(gè)人出現(xiàn)了，巨慌，一腳剎車踩下去，媽呀，是油門，這時(shí)候，副駕駛的老師趕緊把他的剎車踩下去。
對吧？以上場景，各位是否都經(jīng)歷過？
這些小事情，全人類幾乎都這樣來的。可是，到了投資理財(cái)這件事，就莫名的變得不一樣了。我已經(jīng)看過身邊無數(shù)人，從來不學(xué)投資的，但是，他就是敢投。這真的讓我百思不得其解。
可能有80%以上的人理解錯(cuò)了，投資市場上流傳下來了許多經(jīng)典的名句。
比如，截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑。別人貪婪時(shí)我恐懼，別人恐懼時(shí)我貪婪等等。但有兩句話，很多人都理解錯(cuò)了。這兩句話是：寧可錯(cuò)過，也不做錯(cuò)和寧可做錯(cuò)，也不錯(cuò)過。

思考一下，你覺得這兩句話是什么意思，哪句正確？
有人說，這兩句話是對立的，只能擇其一。還有人說，這兩句話適用于不同的方法。但實(shí)際上，它倆不但不對立，說的還是同一件事情。寧可錯(cuò)過，也不做錯(cuò)。
很多期貨股票投資人非常喜歡這句話，每一次讀完，心里都浮現(xiàn)出一些相應(yīng)的意境，比如，冷靜，精準(zhǔn)，一擊必中，例無虛發(fā)，不出手則以，一出生驚天動(dòng)地等。然后審視內(nèi)心，鼓勵(lì)自己要堅(jiān)持學(xué)，努力提高分析研發(fā)能力，早日登峰造極，成為一代宗師。

中國文字博大精深，很多人誤解了這句話。寧可錯(cuò)過，也不做錯(cuò)中的錯(cuò)過，指的是錯(cuò)過行情，錯(cuò)過盈利機(jī)，這基本毫無疑義。但是做錯(cuò)呢？

很多人理解做錯(cuò)是指單子做錯(cuò)方向了。如果是這樣，那么這句話的意思變成了寧愿錯(cuò)過行情，也不要把單子做錯(cuò)。這樣理解就掉入了天坑。

因?yàn)槿魏稳硕紵o法精準(zhǔn)的預(yù)測行情。想要把握住趨勢，靠的也不是精準(zhǔn)的判斷，完美的預(yù)測。靠的就是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，去嘗試獲取收益。也就是說，任何一筆交易都有風(fēng)險(xiǎn)，單子不可能不錯(cuò)。

如果這樣理解，基本上就會(huì)一直迷失在追求完美交易的幻境里。實(shí)際上，寧可錯(cuò)過，也不做錯(cuò)中的做錯(cuò)，指的是交易者沒有按照自己的交易邏輯進(jìn)行交易。也就是說，交易者被貪婪恐懼所擊敗導(dǎo)致的失控交易。

比如，某人的交易規(guī)則是虧損1%的資金就停止交易，但是某一次，他虧損超過10%依然在紅著雙眼死扛到底。

可能這一次他真的能抗回來，并且實(shí)現(xiàn)了盈利，但是，這種盈利會(huì)帶來錯(cuò)誤的反饋。讓他對自己的交易規(guī)則產(chǎn)生懷疑，他那1%止損的規(guī)則將失去意義。
所以說，這種盈利，寧可錯(cuò)過。

也就是說，這句話的真實(shí)意思是，交易者必須按照自己的交易邏輯一致性來進(jìn)行交易，不符合交易系統(tǒng)的交易動(dòng)作不應(yīng)該出現(xiàn)，即使錯(cuò)誤的動(dòng)作最后帶來了收益，那也應(yīng)該維持交易規(guī)則，將其放棄。規(guī)則之外的交易，根本就不應(yīng)該出現(xiàn)。

寧可做錯(cuò)，也不錯(cuò)過。這句話有很多人對其嗤之以鼻。有人說，只在正確的時(shí)候下單，錯(cuò)過就錯(cuò)過，機(jī)會(huì)天天有，既然相信自己的能力，還擔(dān)心盈利的早晚嗎？

還有人說，謀定而后動(dòng)，方能百戰(zhàn)百勝，這句話是賭博。這樣說的人，他們可能還在第一句的陷阱里，主攻方向是預(yù)測的精準(zhǔn)，追求絕對的勝率。他們可能不知道，交易的本質(zhì)是試錯(cuò)。

這句話理解起來很容易。意思是，我寧愿我的單子錯(cuò)了，虧損了，我也要做，因?yàn)槲也幌脲e(cuò)過大行情。這是很多系統(tǒng)化交易者的核心思路。

這句話有很多隱藏含義，最重要的一點(diǎn)在于承認(rèn)自己無法預(yù)測行情，承認(rèn)未來是不確定的。交易的本質(zhì)是一個(gè)試錯(cuò)的過程，盈利來源靠的就是相應(yīng)周期內(nèi)為數(shù)不多的大波動(dòng)大行情。如果因?yàn)楹ε绿潛p而不去交易，畏首畏尾，最后導(dǎo)致錯(cuò)過了那波可以實(shí)現(xiàn)巨大盈利的行情，那盈利預(yù)期將大幅度降低。相反，我們不停的試錯(cuò)，控制每一次試錯(cuò)的成本，將其控制在風(fēng)控范圍之內(nèi)，直到我們所等待的大行情出現(xiàn)即可。

也就是說，這句話的核心點(diǎn)在于，承認(rèn)決定最終盈虧結(jié)果的不是勝率，而是勝率*盈虧比。認(rèn)可這句話的人，基本上放棄了盲目的提高勝率，專注于獲取穩(wěn)定的勝率*盈虧比，這才是持續(xù)穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。

說到這里，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，寧可錯(cuò)過，也不做錯(cuò)和寧可做錯(cuò)，也不錯(cuò)這兩句表面看起來截然相反的兩句話，其實(shí)毫不沖突，它們說的其實(shí)是一套交易規(guī)則的兩個(gè)方面：

第一句說的是脫離規(guī)則之外的交易，對了也是錯(cuò)的。第二句說的是任何一筆規(guī)則之內(nèi)的交易，錯(cuò)了也是對的，因?yàn)榻灰椎谋举|(zhì)就是有邏輯的試錯(cuò)。

我很喜歡這兩句話。
喜歡寧可錯(cuò)過也不做錯(cuò)中的耐心，對規(guī)則之外未知的敬畏，承擔(dān)自己無法掌控未來的豁達(dá)。也喜歡寧可做錯(cuò)也不錯(cuò)過中的果決，在規(guī)則內(nèi)無所畏懼，擁有敢于面對一切挫折與苦難的決心，面臨千難萬阻勇往無前的霸氣。
這都是一個(gè)合格交易員應(yīng)有的品種和精神。兩句簡單的話語，隱藏著無盡的深意，交易的世界里，認(rèn)知就是絕對的差距。對于投機(jī)者的幾點(diǎn)建議：
冷眼看盤
我們必須用挑剔的眼光看盤，并非對市場永遠(yuǎn)悲觀絕望，而應(yīng)始終保持開放的心態(tài)，不帶任何成見。那種固執(zhí)己見、冥頑不靈，要么堅(jiān)持看漲，要么堅(jiān)持看跌的投資者，很難在交易市場獲得成功。對于長線投資者而言，他們總喜歡做多，如果持有的時(shí)間足夠長，他們總還能安全出局。

但是，投機(jī)散戶就不能盲目效仿了。投資者首先要有懷疑一切的態(tài)度，再去求證，得出結(jié)論。要知道，你參與的是世界上最冷酷、最痛苦的游戲。

股票市場，一切如此公平合理。你必須比別人更加聰明睿智。大機(jī)構(gòu)同散戶對壘，如同玩跳棋比賽一樣，他們故弄玄虛，然后設(shè)法吃掉我們的王棋。大眾通常是錯(cuò)的，莊家對這一點(diǎn)心知肚明，這是他們的優(yōu)勢。他們也不容易，必須投入巨額資金，以財(cái)富為賭注，判斷未來形勢。我們的買賣手?jǐn)?shù)并不大，只需學(xué)會(huì)踏準(zhǔn)這些內(nèi)幕人士的節(jié)拍操作就行了：他們買進(jìn)、推高股價(jià)的時(shí)候，我們也跟進(jìn)做多；他們賣出股票的時(shí)候，我們也必須快速出局。我們需要不懈地學(xué)、大膽地實(shí)踐，還要甘心接受虧損，否則無法成功。

動(dòng)紙動(dòng)筆

投資者如果希望眼前能夠“展現(xiàn)”市場行情，我建議他們動(dòng)紙動(dòng)筆。我們做事時(shí)，往往三心二意；如果無法聚精會(huì)神，我知道自己在股票市場常常會(huì)錯(cuò)過一些重要細(xì)節(jié)。嘗試做筆記，跟蹤記錄某只股票每一筆交易，分欄記錄幾只股票成交價(jià)格和成交量。股票成交頻繁的時(shí)候，詳細(xì)記錄它們的成交情況，然后仔細(xì)分析，尤其注意大單交易，觀察大單成交之后的市場變化，留意大單出處。

保持這樣的慣，投資者可以有效提高市場洞察力。我發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常這樣做不僅可以提高觀察力，而且，更重要的是，我對市場走勢可謂心有靈犀，以前很少有這種感覺。此外，我敢肯定，如果不這樣實(shí)踐，投資者很難確切記起行情運(yùn)行過程中，成交量何時(shí)潛入。

獨(dú)自交易

獨(dú)自交易——這或許是我能夠提供的最佳忠告。不要理會(huì)別人的觀點(diǎn)，戒除外界影響。

報(bào)告、傳聞、交易大廳里的閑言碎語，一概置之不理。你如果希望按照自己的判斷去操作，交易做得更順暢些，那么，求求你，無論成敗，要獨(dú)立自主，自己的主意自己拿。如果你想跟著別人做，沒問題，這樣的話，你要完全依仗他，不要摻雜任何自己的想法。要想調(diào)動(dòng)起投資者的激情和靈感，就必須讓他自由無礙，充分發(fā)揮。你按照自己的想法交易的時(shí)候，也應(yīng)該這樣。

或許你注意到股票市場中一些苗頭，其他人根本沒有感覺到。你依據(jù)自己的研究，發(fā)現(xiàn)一些機(jī)會(huì)，準(zhǔn)備行動(dòng)，別人卻熟視無睹，怎么指望他來幫忙？周圍的人躍躍欲試，都想讓你免費(fèi)提供建議。只要你朝他們那里瞅一眼，抬抬眉毛，不用說話，他們就會(huì)爭先恐后、滔滔不絕地講述自己的觀點(diǎn)。遠(yuǎn)離人群，安安靜靜，冷眼向市，或許是不錯(cuò)的選擇。

別人向你討教市場觀點(diǎn)的時(shí)候，你最好三絨其口；反過來，也不必向別人打聽什么。如果你喜歡發(fā)表自己的觀點(diǎn)，即刻就會(huì)引來別人的聒噪?；蛟S，你講的觀點(diǎn)沒錯(cuò)，然而，市場能否應(yīng)驗(yàn)？你為此憂慮重重，惴惴不安。你害怕自己的觀點(diǎn)出錯(cuò)，思想激烈交鋒，心亂如麻，自己也沒有了方向。如果自己失去了準(zhǔn)星，怎么能在投資市場中賺到錢？還有，大家七嘴八舌地談?wù)摻?jīng)紀(jì)公司借貸影響、小麥?zhǔn)袌?、印度白銀行情、拉斯科布先生和杜蘭特先生看多市場的依據(jù)，你四處招架，哪還有時(shí)間分析盤面變化？

市場清淡的時(shí)候，投資者感到十分無聊。盤面交投淡靜，投資者根本沒有興趣盯盤。如果你對盤面實(shí)在提不起精神，不看就是了，出去玩玩飛行棋，隨便找些活兒做，也比坐在交易大廳東拉西扯，閑聊些雞毛蒜皮強(qiáng)。

與大眾逆向而行

什么時(shí)候同大眾逆向而行，這個(gè)問題很難回答。歷史關(guān)鍵時(shí)刻，大眾總是站在錯(cuò)誤的一面——大多數(shù)投資者，我想這樣講沒錯(cuò)。正如我在前面談到的，1930年11月，我運(yùn)用這個(gè)理論，判斷市場經(jīng)過大幅下跌之后，將會(huì)出現(xiàn)階段性底部。股市跌了那么久，最后，大家達(dá)成共識(shí)，只有拋空才能賺錢。然而，當(dāng)每個(gè)人都想買，或者每個(gè)人都想賣的時(shí)候，要當(dāng)心了！

我不知道是否解釋清楚了。也許，我需要再多舉幾個(gè)例子，幫助讀者明白這一道理。我知道，自己經(jīng)常違背第一感覺，盲目逆市而為。過后發(fā)覺，應(yīng)該沿著最初的感覺走，順應(yīng)大眾半途，然后在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折時(shí)刻，與他們“劃清界限”，我感覺這一點(diǎn)非常重要。

交易是一項(xiàng)事業(yè)，堅(jiān)持不懈，不屈不撓。很顯然不是每個(gè)人都會(huì)成為一個(gè)明星交易員。然而大多數(shù)人能發(fā)現(xiàn)他們的潛力的唯一方式就是堅(jiān)持不懈，不屈不撓。

一些最出色的交易明星員都有一個(gè)好斗的性格像斗牛犬。他們承受巨大的財(cái)務(wù)損失和成為一個(gè)真正的輸家在市場中。知道他們掌握了選擇職業(yè)。和難以置信的財(cái)務(wù)損失，他們還從極大的因損失而拉緊的精神和情感中站了起來。看起來，只有一條路能通往交易之顛就是堅(jiān)持不懈，不屈不撓。

每次你被擊倒。你站起身來再試一次。只有這次，試著從上次你擊中畫布中學(xué)到一些什么。

我假設(shè)在大多數(shù)人頭腦中，真正衡量成功與否的是賺錢與否。在某種程度上那是不幸的。我認(rèn)為如果某人認(rèn)識(shí)到交易不適合他，承認(rèn)了。然后從事其他事情我也認(rèn)為是在市場中成功了！

也許那聽起來很愚蠢，但是讓我提醒你，這里有一堆這樣的人出局了。舉例來說，這些放棄交易的人變成了調(diào)查員，經(jīng)紀(jì)人，圖表提供商，寫關(guān)于交易的書的人，提供法律服務(wù)的人。給他們心理幫助。教他們交易課程。提供建議。寫程序軟件。

這些人熱愛交易領(lǐng)域。他們沒有成為成功的交易員，但是他們?nèi)耘f鍥而不舍，他們發(fā)現(xiàn)了另外一片領(lǐng)域，屬于他們的領(lǐng)域，他們熱愛的領(lǐng)域。

不知道大家對此有什么看法，也歡迎留言區(qū)多互動(dòng)評論。

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