愛鋒貝
標(biāo)題:
百洋轉(zhuǎn)債申購分析??！華特轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)?。?
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作者:
科技閻羅君
時(shí)間:
2023-4-13 22:41
標(biāo)題:
百洋轉(zhuǎn)債申購分析??！華特轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)測(cè)！！
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★百洋轉(zhuǎn)債申購分析：
新債基本信息：
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~圖片來自集思錄
百洋轉(zhuǎn)債：
（申購代碼：371015，配債代碼：381015，正股簡(jiǎn)稱：百洋醫(yī)藥，正股代碼：301015）
債券評(píng)級(jí)：
AA-，評(píng)級(jí)一般
發(fā)行規(guī)模：
8.6億，規(guī)模較?。ㄒ?guī)模越大，流通性越強(qiáng)）
中簽率預(yù)測(cè):
按照股東配售率70%，網(wǎng)上申購2.5億，1000w申購人數(shù)來看，預(yù)計(jì)中簽率大概為
2~4%左右
，中簽率較小，
預(yù)計(jì)平均33個(gè)號(hào)中一簽
回售條款：
有
下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)：
15/30，85%，條件較嚴(yán)苛
轉(zhuǎn)股價(jià)值（越高越好）：
104.78，較高
公式：轉(zhuǎn)股價(jià)值=（轉(zhuǎn)債價(jià)格÷轉(zhuǎn)股價(jià)）×正股價(jià),今日百洋醫(yī)藥收盤價(jià)為28.96元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)為27.64元/股
得轉(zhuǎn)股價(jià)值：（100÷27.64）×28.96=104.78
轉(zhuǎn)股溢價(jià)（越低越好）：
-4.56%，較低
公式：【（轉(zhuǎn)債價(jià)格-轉(zhuǎn)股價(jià)值）÷轉(zhuǎn)股價(jià)值】×100%
已知百洋轉(zhuǎn)債為100元，轉(zhuǎn)股價(jià)值為104.78，公式得出：
【（100-104.78）÷104.78】×100%=-4.56%
到期價(jià)值：（票面利息+贖回價(jià)，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+2.5+113=120.8，票面利息尚可
公司介紹：
青島百洋醫(yī)藥股份有限公司是專業(yè)的醫(yī)藥產(chǎn)品商業(yè)化平臺(tái)，主營業(yè)務(wù)是為醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供營銷綜合服務(wù)，包括提供醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌運(yùn)營、批發(fā)配送及零售，致力于成為連接醫(yī)藥產(chǎn)品和下游消費(fèi)者的紐帶，為品牌醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品營銷的綜合解決方案。
公司成立于2005年3月，上市時(shí)間2021年6月。目前公司市值152.07億，當(dāng)前市盈率PE33.18，PB7.09。
公司亮點(diǎn)：
公司具有行業(yè)領(lǐng)先的零售渠道銷售網(wǎng)絡(luò)及終端覆蓋能力
主營業(yè)務(wù)
：醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供營銷綜合服務(wù)。
所屬行業(yè)
： 醫(yī)藥商業(yè)
行業(yè)排名：
第10名
業(yè)績情況：
年度凈利潤為 3.44億元 同比增長11.45% ，總營收 55.20億元 同比增長5.43%
質(zhì)地及同行業(yè)相似的可轉(zhuǎn)債：
質(zhì)地尚可，英特轉(zhuǎn)債
近期正股走勢(shì)：
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價(jià)格預(yù)測(cè)：
根據(jù)債券評(píng)級(jí)為AA-，溢價(jià)率當(dāng)前為-4.56%，同行業(yè)對(duì)比轉(zhuǎn)債上市溢價(jià)，小鵬給32%左右的上市溢價(jià)，合理的上市價(jià)格會(huì)在136~141左右，一簽收益大概為400元左右
小鵬打新建議：積極申購！?。?/strong>
（建議評(píng)級(jí)：積極申購~可以申購~謹(jǐn)慎申購~放棄申購）
★華特轉(zhuǎn)債上市：
基本信息：
華特轉(zhuǎn)債（申購代碼）：718268，配售代碼：726268，正股簡(jiǎn)稱：華特氣體，正股代碼：688268
規(guī)模：
6.46億 規(guī)模很?。ㄒ?guī)模越大，流通性越大）特殊情況：規(guī)模越小，炒作的可能性越大，因?yàn)楸P子較小，機(jī)構(gòu)或者游資爆炒后價(jià)格更容易拉升
評(píng)級(jí)（越高越好）：
AA-，評(píng)級(jí)較低
轉(zhuǎn)股價(jià)值（越高越好）：
111.32，較高
轉(zhuǎn)股溢價(jià)（越低越好）：
-10.17％，溢價(jià)較低
股東配售率：
16.94％，較低，股東配售率越高說明公司的大股東認(rèn)可度越高，不過因?yàn)榇蠊蓶|有六個(gè)月的禁售期，所以配售率越高，則剛上市的新債盤子越小
自申購日（3.21）起，到目前為止，轉(zhuǎn)股價(jià)值由102.56變?yōu)?11.32，溢價(jià)率由-2.50%變?yōu)?10.17%
開盤價(jià)格預(yù)測(cè)：
小鵬預(yù)估華特轉(zhuǎn)債的上市價(jià)格會(huì)在140~145左右，新債上市首日開盤漲幅達(dá)20%，停牌半小時(shí)再交易;漲幅達(dá)30%，停牌到下午2.57分
綜合分析&操作建議：
華特是和亞康一天申購的，都是肉簽，莫非大肉都喜歡一起來
比如今天的兩個(gè)債，結(jié)果我自己忘記申購了
華特規(guī)模挺小，轉(zhuǎn)股價(jià)值很高，肉簽跑不掉，不過應(yīng)該是沒有亞康妖的，因?yàn)榕涫勐侍土?，僅為16.94%，難道自家股東都不看好？
中簽的老規(guī)矩就行，開盤別買，首日其實(shí)也不用著急，下周一看情況出
恭喜中簽吃肉的小伙伴們?。?！
末：注意啦，所有信息只供參考和學(xué)習(xí)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎~~~
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作者:
善待自己￠
時(shí)間:
2023-4-14 00:06
今天吃大肉
歡迎光臨 愛鋒貝 (http://m.7gfy2te7.cn/)
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