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百洋轉(zhuǎn)債申購分析?。∪A特轉(zhuǎn)債上市價格預(yù)測?。?/span>

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發(fā)表于 2023-4-13 22:41:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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★百洋轉(zhuǎn)債申購分析:
新債基本信息:


~圖片來自集思錄

百洋轉(zhuǎn)債:(申購代碼:371015,配債代碼:381015,正股簡稱:百洋醫(yī)藥,正股代碼:301015)
債券評級:AA-,評級一般
發(fā)行規(guī)模:8.6億,規(guī)模較小(規(guī)模越大,流通性越強)
中簽率預(yù)測:
按照股東配售率70%,網(wǎng)上申購2.5億,1000w申購人數(shù)來看,預(yù)計中簽率大概為2~4%左右,中簽率較小,預(yù)計平均33個號中一簽
回售條款:
下調(diào)轉(zhuǎn)股價:15/30,85%,條件較嚴苛
轉(zhuǎn)股價值(越高越好):104.78,較高
公式:轉(zhuǎn)股價值=(轉(zhuǎn)債價格÷轉(zhuǎn)股價)×正股價,今日百洋醫(yī)藥收盤價為28.96元/股,轉(zhuǎn)股價為27.64元/股
得轉(zhuǎn)股價值:(100÷27.64)×28.96=104.78
轉(zhuǎn)股溢價(越低越好):-4.56%,較低
公式:【(轉(zhuǎn)債價格-轉(zhuǎn)股價值)÷轉(zhuǎn)股價值】×100%
已知百洋轉(zhuǎn)債為100元,轉(zhuǎn)股價值為104.78,公式得出:
【(100-104.78)÷104.78】×100%=-4.56%
到期價值:(票面利息+贖回價,越高越好)
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+2.5+113=120.8,票面利息尚可
公司介紹:
青島百洋醫(yī)藥股份有限公司是專業(yè)的醫(yī)藥產(chǎn)品商業(yè)化平臺,主營業(yè)務(wù)是為醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供營銷綜合服務(wù),包括提供醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌運營、批發(fā)配送及零售,致力于成為連接醫(yī)藥產(chǎn)品和下游消費者的紐帶,為品牌醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品營銷的綜合解決方案。
公司成立于2005年3月,上市時間2021年6月。目前公司市值152.07億,當(dāng)前市盈率PE33.18,PB7.09。
公司亮點:公司具有行業(yè)領(lǐng)先的零售渠道銷售網(wǎng)絡(luò)及終端覆蓋能力
主營業(yè)務(wù):醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供營銷綜合服務(wù)。
所屬行業(yè): 醫(yī)藥商業(yè)
行業(yè)排名:第10名
業(yè)績情況:
年度凈利潤為   3.44億元 同比增長11.45%  ,總營收  55.20億元 同比增長5.43%
質(zhì)地及同行業(yè)相似的可轉(zhuǎn)債:質(zhì)地尚可,英特轉(zhuǎn)債
近期正股走勢:


價格預(yù)測:
根據(jù)債券評級為AA-,溢價率當(dāng)前為-4.56%,同行業(yè)對比轉(zhuǎn)債上市溢價,小鵬給32%左右的上市溢價,合理的上市價格會在136~141左右,一簽收益大概為400元左右
小鵬打新建議:積極申購?。?!
(建議評級:積極申購~可以申購~謹慎申購~放棄申購)

★華特轉(zhuǎn)債上市:
基本信息:
華特轉(zhuǎn)債(申購代碼):718268,配售代碼:726268,正股簡稱:華特氣體,正股代碼:688268
規(guī)模:6.46億 規(guī)模很?。ㄒ?guī)模越大,流通性越大)特殊情況:規(guī)模越小,炒作的可能性越大,因為盤子較小,機構(gòu)或者游資爆炒后價格更容易拉升
評級(越高越好):AA-,評級較低
轉(zhuǎn)股價值(越高越好):111.32,較高
轉(zhuǎn)股溢價(越低越好):-10.17%,溢價較低
股東配售率:16.94%,較低,股東配售率越高說明公司的大股東認可度越高,不過因為大股東有六個月的禁售期,所以配售率越高,則剛上市的新債盤子越小
自申購日(3.21)起,到目前為止,轉(zhuǎn)股價值由102.56變?yōu)?11.32,溢價率由-2.50%變?yōu)?10.17%
開盤價格預(yù)測:
小鵬預(yù)估華特轉(zhuǎn)債的上市價格會在140~145左右,新債上市首日開盤漲幅達20%,停牌半小時再交易;漲幅達30%,停牌到下午2.57分
綜合分析&操作建議:
華特是和亞康一天申購的,都是肉簽,莫非大肉都喜歡一起來
比如今天的兩個債,結(jié)果我自己忘記申購了
華特規(guī)模挺小,轉(zhuǎn)股價值很高,肉簽跑不掉,不過應(yīng)該是沒有亞康妖的,因為配售率太低了,僅為16.94%,難道自家股東都不看好?
中簽的老規(guī)矩就行,開盤別買,首日其實也不用著急,下周一看情況出
恭喜中簽吃肉的小伙伴們?。?!

末:注意啦,所有信息只供參考和學(xué)習(xí),股市有風(fēng)險,入市需謹慎~~~

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